• Nakit akış raporları oluşturmak, krediler ve banka işlemleri yönetimlerini gerçekleştirmek
• Güncel çek, nakit, kredi, teminat mektubu takibi ve raporlamalarını yapmak
• Harcama limiti ve fonları yönetmek, günlük ve haftalık olarak yönetime rapor sunmak
• Şirketin bankalarla olan tüm ilişkilerini sağlıklı ve doğru bir şekilde yürütmek
• Bankaların kur ve faiz politikasını, piyasadaki gelişmeleri takip ederek ödeme planları oluşturmak
• Günlük, haftalık ve aylık ödeme takvimlerini planlamak, uygulamak ve yönetime bilgi vermek
• Ödemelerin zamanında gerçekleştirilmesini sağlamak
• Kasa, ödeme, para transferi ve banka talimatlarının hazırlanmasını sağlamak
• Banka kayıtlarının kontrolünü sağlamak, işlemleri sisteme işlemek
• İhracat bedelleri üzerinden bankalar nezdinde İBKB işlemlerinin yapılması
• Vadesi geçen tüm borç-alacak ve finansal raporların oluşturulması
• İhracat bedelleri üzerinden bankalar nezdinde ibkb işlemlerinin yapılması

Analitik Düşünebilme, Bilgisayar Kullanımı, İletişim Ve İfade Yeteneği, İş Tecrübesi, Sorun Çözme ve İnsiyatif Alabilme, Takım Çalışması

• Üniversitelerin Finans, Bankacılık, İktisat, İşletme, Maliye bölümlerinden mezun
• Benzer pozisyonda en az 2 yıl tecrübeli
• Finansal bilgi gizliliğini koruyabilecek
• Ekip çalışmasına yatkın
• Planlama ve problem çözme yeteneği yüksek
• İş takibi konusunda dikkatli, çözüm ve sonuç odaklı
• Sözlü ve yazılı iletişimi güçlü
• Zaman yönetimi becerisi gelişmiş, titiz, takipçi ve detaylara önem veren
• MS Office ve ERP programlarını etkin kullanabilen
• Analitik düşünebilen, iletişim becerisi güçlü
• Muğla’da ikamet eden ya da edebilecek